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金融界基金12月26日訊 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF基金12月23日下跌1.20%，現(xiàn)價(jià)0.826元，成交733.97萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.8272元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.28%，場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.15%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證港股通消費(fèi)主題人民幣指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-26.17%，業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證港股通消費(fèi)主題人民幣指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲15.87%，近3個(gè)月本基金凈值上漲10.86%，近6月本基金凈值下跌6.50%，成立以來本基金累計(jì)凈值為0.8272元。

本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金不開放申購。

基金經(jīng)理為嚴(yán)筱嫻，自2022年01月12日管理該基金，任職期內(nèi)收益-17.28%。

來源：金融界基金

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